ANALISTA DE TESOURARIA

Objetivo do cargo:

Atuar na gestão financeira e operacional da Tesouraria, com foco no controle e acompanhamento do endividamento bancário, gestão do fluxo de caixa, conciliações financeiras, controle de despesas e suporte ao fechamento contábil mensal. Será responsável pela elaboração e análise de relatórios gerenciais, acompanhamento das operações bancárias e apoio à tomada de decisões relacionadas à liquidez e estrutura financeira da empresa.

• Gerenciar e acompanhar o endividamento bancário, incluindo empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, garantias e demais operações financeiras;
• Controlar vencimentos, amortizações, juros, encargos e demais obrigações relacionadas às operações bancárias;
• Acompanhar contratos e condições financeiras junto às instituições bancárias, contribuindo para a otimização do custo financeiro e da estrutura de capital;
• Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa, acompanhando posições realizadas e projetadas e identificando necessidades ou excedentes de caixa;
• Apoiar o planejamento de liquidez e a tomada de decisões relacionadas à disponibilidade de recursos;
• Realizar e acompanhar conciliações bancárias e financeiras, garantindo a correta identificação e contabilização das movimentações;
• Atuar na identificação, análise e regularização de divergências entre extratos bancários, sistemas financeiros e contabilidade;
• Controlar e acompanhar despesas financeiras e operacionais, incluindo lançamentos, aprovações, pagamentos e respectivas classificações;
• Participar do fechamento contábil mensal, assegurando a correta contabilização das operações de Tesouraria, apropriações de juros, encargos, tarifas bancárias e demais despesas financeiras;
• Preparar informações e suportar a contabilização de operações de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, câmbio e derivativos;
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de Tesouraria, apresentando informações sobre caixa, endividamento, despesas financeiras, liquidez e movimentações bancárias;
• Analisar variações entre valores realizados e projetados, identificando desvios e oportunidades de melhoria;
• Manter relacionamento operacional com bancos e demais instituições financeiras, acompanhando solicitações, documentação, movimentações e negociações;
• Apoiar processos de captação e renovação de linhas de crédito, quando aplicável;
• Acompanhar operações de câmbio, incluindo contratação, liquidação, documentação e conciliação das operações;
• Apoiar o controle e acompanhamento de operações de derivativos financeiros, especialmente instrumentos destinados à proteção contra variações cambiais e/ou de taxas de juros;
• Garantir a organização e atualização dos controles, documentos e bases de dados da Tesouraria;
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos, controles internos e ferramentas utilizadas pela área.

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência profissional em Tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
• Experiência com gestão de endividamento bancário, fluxo de caixa e conciliações financeiras;
• Conhecimento de fechamento financeiro/contábil e contabilização de operações financeiras;
• Experiência com elaboração e análise de relatórios gerenciais;
• Excel em nível intermediário/avançado;
• Conhecimento de sistemas ERP e/ou sistemas de gestão financeira;
• Capacidade de análise financeira e interpretação de contratos e operações bancárias;
• Preferencialmente, experiência prévia no setor de agronegócio, especialmente em empresas com operações de crédito, financiamento, exposição cambial ou operações financeiras relacionadas à atividade.

Diferenciais:

• Conhecimento de operações de câmbio e rotinas relacionadas ao mercado de câmbio;
• Conhecimento de derivativos financeiros, especialmente operações de hedge cambial e/ou de taxa de juros;
• Experiência com gestão e acompanhamento de operações de crédito e financiamentos;
• Conhecimento de instrumentos financeiros e despesas financeiras;
• Experiência com implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
• Conhecimento de Power BI ou outras ferramentas de análise e visualização de dados;
• Inglês e/ou espanhol intermediário ou avançado.

VA + Plano de saúde e odontológico + Apps (AVUS/WELLHUB/STARBEM).

A Motta Agropecuária é um grupo do agronegócio brasileiro que integra agricultura, pecuária, genética, confinamento, armazenagem de grãos e fertilizantes. Estamos presentes no Tocantins, Goiás, Pará e Maranhão, com mais de 51 mil hectares de área própria e aproximadamente 500 colaboradores atuando em fazendas, unidades operacionais e escritórios corporativos.

Nossa produção agrícola ocupa mais de 18 mil hectares, com o cultivo de soja, milho, sorgo e outras culturas, utilizando agricultura de precisão, tecnologia, consultorias especializadas e maquinários modernos. Na pecuária, atuamos com cria, recria, melhoramento genético e confinamentos que, juntos, possuem capacidade estática para mais de 60 mil animais.

Também contamos com operações de armazenagem de grãos totalmente automatizadas e produzimos mais de 70 mil toneladas de adubo organomineral, utilizando resíduos dos confinamentos em um modelo de economia circular que fortalece a integração entre agricultura e pecuária.

Mais do que fazendas, somos uma estrutura integrada, orientada por resultados, inovação e visão de longo prazo. Trabalhamos com o pé no chão, valorizando nossas raízes e as pessoas que fazem o agro acontecer, enquanto construímos um sistema produtivo cada vez mais inteligente, eficiente e sustentável.